ММВБ 1 951 0,2%  Nasdaq 6 276 -0,3%  Nikkei 19 435 0,3%  USD/RUB 59,1429 0,2% 
РТС 1 040 0,0%  S&P500 2 446 -0,3%  Нефть 51,9 0,4%  EUR/RUB 69,7671 0,5% 
Dow 21 826 -0,3%  FTSE100 7 374 -0,1%  Золото 1 289 0,3%  EUR/USD 1,1797 0,3% 

Bass Master Issuer N.V.-S.A. - Облигации - Купон 0,119% - Срок погашения 15.07.2054
[ISIN: BE0002365378]

Bass Master Issuer N.V.-S.A. (BE0002365378) - Основные данные

Купон (%) 0,1190 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.07.2054

Рейтинг Moody`s облигации Bass Master Issuer N.V.-S.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 15.07.2013
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bass Master Issuer N.V.-S.A. (BE0002365378) - О выпуске

Облигации Bass Master Issuer N.V.-S.A. со сроком погашения 15.07.2054 и купоном в размере 0,1190% размещены 23.06.2008. Объем выпуска 780 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Bass Master Issuer N.V.-S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bass Master Issuer N.V.-S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN BE0002365378
Эмитент Bass Master Issuer N.V.-S.A.
Страна Бельгия
Выпуск
Эмитент Bass Master Issuer N.V.-S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 780 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 23.06.2008
Купон
Купон 0,119%
Первая купонная выплата 15.10.2008
Номинал 250000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.07.2054
Ближайшая купонная выплата 15.10.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 23.06.2008
Последняя купонная выплата 14.07.2054
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 15.07.2012
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit