ММВБ 2 072 0,0%  Nasdaq 6 629 0,4%  Nikkei 21 458 0,0%  USD/RUB 57,4825 0,0% 
РТС 1 134 -0,4%  S&P500 2 575 0,5%  Нефть 57,9 1,1%  EUR/RUB 67,7233 -0,3% 
Dow 23 329 0,7%  FTSE100 7 523 0,0%  Золото 1 281 -0,8%  EUR/USD 1,1786 -0,5% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 1,25% - Срок погашения 09.08.2024
[ISIN: CH0190361029]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

108,85 -0,20 -0,18 %
Время 17:05:02 Дата 20.10.2017
Открытие 108,90 Пред. закр. 108,85
Минимум 108,85 Максимум 108,90
Мин. 52 нед. 108,50 Макс. 52 нед. 112,10
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0190361029) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) -0,08
Дюрация 6,5538 Модифицированная дюрация 6,5589
НКД (%) 0,2430 Срок погашения 09.08.2024

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0190361029) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 09.08.2024 и купоном в размере 1,2500% размещены 09.08.2012. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,85 CHF годовая доходность составляет -0,08%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0190361029
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,70
Дата выпуска 09.08.2012
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 09.08.2013
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.08.2024
Ближайшая купонная выплата 09.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 09.08.2012
Последняя купонная выплата 08.08.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0969846269 11.09.2031 3,0000% 1,1516
CH0111878457 23.04.2030 2,5000% 0,2929
CH0026233491 07.08.2029 3,2500% 0,2613
XS0755239471 09.03.2027 3,2500% 0,654
XS0706261368 16.11.2023 3,0000% 0,1223
pagehit