ММВБ 1 947 -0,2%  Nasdaq 6 356 0,4%  Nikkei 19 729 -0,1%  USD/RUB 59,4380 -0,6% 
РТС 1 032 0,4%  S&P500 2 472 0,3%  Нефть 50,8 -0,5%  EUR/RUB 69,5634 -0,8% 
Dow 22 068 0,3%  FTSE100 7 433 0,7%  Золото 1 274 0,1%  EUR/USD 1,1705 -0,3% 

ASB Finance Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 02.11.2018
[ISIN: CH0183380721]

ASB Finance Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

102,41 -0,03 -0,03 %
Время 15:02:29 Дата 16.08.2017
Открытие 102,42 Пред. закр. 102,44
Минимум 102,41 Максимум 102,42
Мин. 52 нед. 102,41 Макс. 52 нед. 104,08
Биржа

ASB Finance Ltd. [London Branch] (CH0183380721) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) -0,63
Дюрация 1,1950 Модифицированная дюрация 1,2026
НКД (%) 1,0809 Срок погашения 02.11.2018

Рейтинг Moody`s облигации ASB Finance Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 03.05.2012
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ASB Finance Ltd. [London Branch] (CH0183380721) - О выпуске

Облигации ASB Finance Ltd. [London Branch] со сроком погашения 02.11.2018 и купоном в размере 1,3750% размещены 02.05.2012. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,385 CHF годовая доходность составляет -0,63%.

Добавить или редактировать инструмент

ASB Finance Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ASB Finance Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0183380721
Эмитент ASB Finance Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент ASB Finance Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,89
Дата выпуска 02.05.2012
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 02.11.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.11.2018
Ближайшая купонная выплата 02.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 02.05.2012
Последняя купонная выплата 01.11.2018
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ASB Finance London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1502534461 18.10.2023 0,1250% 0,4948
XS1576035155 10.06.2022 0,5000% 0,4199
XS1394181157 14.04.2021 0,2500% 0,0812
XS1433558373 17.06.2020 0,5000% 0,0512
pagehit