ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 455 0,1%  Nikkei 20 299 2,0%  USD/RUB 58,0554 -0,1% 
РТС 1 113 -0,5%  S&P500 2 504 0,2%  Нефть 55,7 0,4%  EUR/RUB 69,4973 0,0% 
Dow 22 331 0,3%  FTSE100 7 278 0,4%  Золото 1 308 0,0%  EUR/USD 1,1970 0,1% 

ASB Finance Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 02.11.2018
[ISIN: CH0183380721]

ASB Finance Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

102,20 -0,02 -0,02 %
Время 13:02:21 Дата 19.09.2017
Открытие 102,22 Пред. закр. 102,22
Минимум 102,20 Максимум 102,28
Мин. 52 нед. 102,20 Макс. 52 нед. 103,88
Биржа

ASB Finance Ltd. [London Branch] (CH0183380721) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) -0,60
Дюрация 1,1033 Модифицированная дюрация 1,1100
НКД (%) 1,2069 Срок погашения 02.11.2018

Рейтинг Moody`s облигации ASB Finance Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 03.05.2012
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ASB Finance Ltd. [London Branch] (CH0183380721) - О выпуске

Облигации ASB Finance Ltd. [London Branch] со сроком погашения 02.11.2018 и купоном в размере 1,3750% размещены 02.05.2012. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,52 CHF годовая доходность составляет -0,60%.

Добавить или редактировать инструмент

ASB Finance Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ASB Finance Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0183380721
Эмитент ASB Finance Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент ASB Finance Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,89
Дата выпуска 02.05.2012
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 02.11.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.11.2018
Ближайшая купонная выплата 02.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 02.05.2012
Последняя купонная выплата 01.11.2018
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ASB Finance London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1502534461 18.10.2023 0,1250% 0,4859
XS1576035155 10.06.2022 0,5000% 0,4655
XS1394181157 14.04.2021 0,2500% 0,0751
XS1433558373 17.06.2020 0,5000% 0,105
pagehit