ММВБ 2 058 0,0%  Nasdaq 6 456 -0,1%  Nikkei 20 347 0,2%  USD/RUB 58,0721 -0,2% 
РТС 1 116 -0,5%  S&P500 2 508 0,1%  Нефть 56,2 -0,1%  EUR/RUB 69,1861 0,0% 
Dow 22 413 0,2%  FTSE100 7 275 0,0%  Золото 1 295 -0,6%  EUR/USD 1,1914 0,2% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 1,5% - Срок погашения 03.11.2017
[ISIN: CH0118596888]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

100,04 -0,02 -0,02 %
Время 09:45:38 Дата 21.09.2017
Открытие 100,04 Пред. закр. 100,06
Минимум 100,04 Максимум 100,04
Мин. 52 нед. 100,04 Макс. 52 нед. 102,15
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0118596888) - Основные данные

Купон (%) 1,5000 Доходность (%) 0,96
Дюрация 0,1138 Модифицированная дюрация 0,1128
НКД (%) 1,3208 Срок погашения 03.11.2017

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0118596888) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 03.11.2017 и купоном в размере 1,5000% размещены 03.11.2010. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,29 CHF годовая доходность составляет 0,96%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0118596888
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,50
Дата выпуска 03.11.2010
Купон
Купон 1,500%
Первая купонная выплата 03.11.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.11.2017
Ближайшая купонная выплата 03.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 03.11.2010
Последняя купонная выплата 02.11.2017
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,5624
CH0118848982 04.11.2030 2,0000% 0,5356
CH0111826514 12.04.2030 2,7500% 0,3345
CH0118668257 09.11.2029 2,1250% 0,3344
CH0021894602 21.07.2025 2,5000% 0,0375
pagehit