ММВБ 2 084 0,7%  Nasdaq 6 371 -0,9%  Nikkei 20 330 -0,3%  USD/RUB 57,5366 -0,1% 
РТС 1 141 0,9%  S&P500 2 497 -0,2%  Нефть 58,6 -0,9%  EUR/RUB 67,9925 -0,2% 
Dow 22 296 -0,2%  FTSE100 7 283 -0,3%  Золото 1 306 -0,3%  EUR/USD 1,1817 -0,3% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 1,875% - Срок погашения 03.02.2020
[ISIN: CH0115013226]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

106,03 0,08 0,08 %
Время 09:05:52 Дата 26.09.2017
Открытие 106,03 Пред. закр. 105,95
Минимум 106,03 Максимум 106,03
Мин. 52 нед. 105,60 Макс. 52 нед. 108,25
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0115013226) - Основные данные

Купон (%) 1,8750 Доходность (%) -0,63
Дюрация 2,2972 Модифицированная дюрация 2,3118
НКД (%) 1,2083 Срок погашения 03.02.2020

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0115013226) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 03.02.2020 и купоном в размере 1,8750% размещены 03.08.2010. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,15 CHF годовая доходность составляет -0,63%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0115013226
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,71
Дата выпуска 03.08.2010
Купон
Купон 1,875%
Первая купонная выплата 03.02.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.02.2020
Ближайшая купонная выплата 03.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 03.08.2010
Последняя купонная выплата 02.02.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0130092793 07.06.2032 5,3750% 2,15
CH0111878457 23.04.2030 2,5000% 0,3037
CH0026233491 07.08.2029 3,2500% 0,2692
CH0190125036 13.09.2027 1,3750% 0,1597
CH0108792059 10.10.2017 2,0000% 4,6836
pagehit