ММВБ 1 942 -0,1%  Nasdaq 6 222 -1,9%  Nikkei 19 538 -0,8%  USD/RUB 59,0748 0,0% 
РТС 1 034 0,4%  S&P500 2 430 -1,5%  Нефть 51,0 0,4%  EUR/RUB 69,2859 0,0% 
Dow 21 751 -1,2%  FTSE100 7 388 -0,6%  Золото 1 287 -0,1%  EUR/USD 1,1730 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 2% - Срок погашения 31.01.2018
[ISIN: CH0118532834]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

101,01 -0,02 -0,02 %
Время 16:50:58 Дата 17.08.2017
Открытие 101,01 Пред. закр. 101,01
Минимум 101,01 Максимум 101,01
Мин. 52 нед. 101,01 Макс. 52 нед. 102,93
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0118532834) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) -0,28
Дюрация 0,4416 Модифицированная дюрация 0,4429
НКД (%) 1,0944 Срок погашения 31.01.2018

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0118532834) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 31.01.2018 и купоном в размере 2,0000% размещены 31.01.2011. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,29 CHF годовая доходность составляет -0,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0118532834
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,47
Дата выпуска 31.01.2011
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 31.01.2012
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.01.2018
Ближайшая купонная выплата 31.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 30.01.2011
Последняя купонная выплата 29.01.2018
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 2,4624
XS0525602339 14.07.2025 4,1250% 0,7773
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 1,4191
XS0496281618 19.03.2020 6,8750% 0,4197
US74977SCA87 15.01.2020 4,7500% 1,9995
pagehit