ММВБ 2 069 0,9%  Nasdaq 6 348 -1,2%  Nikkei 20 398 0,5%  USD/RUB 57,5473 0,0% 
РТС 1 131 0,7%  S&P500 2 492 -0,4%  Нефть 59,0 3,7%  EUR/RUB 68,1507 -1,0% 
Dow 22 274 -0,3%  FTSE100 7 301 -0,1%  Золото 1 308 0,9%  EUR/USD 1,1842 -0,9% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 2,125% - Срок погашения 11.10.2017
[ISIN: CH0022708470]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

100,11 -0,01 -0,01 %
Время 13:07:41 Дата 25.09.2017
Открытие 100,11 Пред. закр. 100,12
Минимум 100,11 Максимум 100,11
Мин. 52 нед. 100,11 Макс. 52 нед. 102,91
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0022708470) - Основные данные

Купон (%) 2,1250 Доходность (%) -0,74
Дюрация 0,0416 Модифицированная дюрация 0,0419
НКД (%) 2,0246 Срок погашения 11.10.2017

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0022708470) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 11.10.2017 и купоном в размере 2,1250% размещены 11.10.2005. Объем выпуска 550 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в -1,44343979 CHF годовая доходность составляет -0,74%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0022708470
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 550 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,39
Дата выпуска 11.10.2005
Купон
Купон 2,125%
Первая купонная выплата 11.10.2006
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.10.2017
Ближайшая купонная выплата 11.10.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 11.10.2005
Последняя купонная выплата 10.10.2017
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 2,6047
XS0525602339 14.07.2025 4,1250% 0,8086
XS0557252417 09.11.2020 3,7500% 0,2546
XS0496281618 19.03.2020 6,8750% 0,1085
US74977SCA87 15.01.2020 4,7500% 2,0861
pagehit