ММВБ 2 058 0,4%  Nasdaq 6 456 -0,1%  Nikkei 20 310 0,1%  USD/RUB 58,1150 0,0% 
РТС 1 122 1,2%  S&P500 2 508 0,1%  Нефть 56,2 1,5%  EUR/RUB 69,2072 -0,8% 
Dow 22 413 0,2%  FTSE100 7 272 -0,1%  Золото 1 300 -1,2%  EUR/USD 1,1895 -0,8% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 14.10.2020
[ISIN: CH0022721762]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

108,20 0,00 0,00 %
Время 17:09:00 Дата 20.09.2017
Открытие 108,20 Пред. закр. 108,20
Минимум 108,20 Максимум 108,25
Мин. 52 нед. 108,20 Макс. 52 нед. 111,50
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0022721762) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) -0,40
Дюрация 2,9411 Модифицированная дюрация 2,9530
НКД (%) 2,0937 Срок погашения 14.10.2020

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0022721762) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 14.10.2020 и купоном в размере 2,2500% размещены 14.10.2005. Объем выпуска 1,125 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет -0,40%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0022721762
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 125 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,53
Дата выпуска 14.10.2005
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 14.10.2006
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.10.2020
Ближайшая купонная выплата 14.10.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 14.10.2005
Последняя купонная выплата 13.10.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0630644168 26.05.2023 3,8750% 0,0871
AU3CB0194348 23.05.2022 5,5000% 3,0952
XS0592582653 16.02.2021 4,3750% 1,9805
XS0809685158 07.12.2018 1,8750% 0,5859
XS0834635897 27.09.2017 1,3750% 1,9621
pagehit