ММВБ 1 947 0,5%  Nasdaq 6 297 1,4%  Nikkei 19 384 -0,1%  USD/RUB 59,0120 0,0% 
РТС 1 039 0,5%  S&P500 2 453 1,0%  Нефть 51,7 -0,1%  EUR/RUB 69,4188 0,0% 
Dow 21 900 0,9%  FTSE100 7 382 0,9%  Золото 1 285 0,0%  EUR/USD 1,1763 0,0% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 03.09.2019
[ISIN: CH0109987112]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

105,80 0,00 0,00 %
Время 17:06:00 Дата 22.08.2017
Открытие 105,80 Пред. закр. 105,80
Минимум 105,80 Максимум 105,80
Мин. 52 нед. 105,75 Макс. 52 нед. 108,55
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0109987112) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) -0,58
Дюрация 1,9651 Модифицированная дюрация 1,9766
НКД (%) 2,1750 Срок погашения 03.09.2019

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0109987112) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 03.09.2019 и купоном в размере 2,2500% размещены 03.03.2010. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,3 CHF годовая доходность составляет -0,58%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0109987112
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,43
Дата выпуска 03.03.2010
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 03.09.2010
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.09.2019
Ближайшая купонная выплата 03.09.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 03.03.2010
Последняя купонная выплата 02.09.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0130092793 07.06.2032 5,3750% 1,9303
CH0111878457 23.04.2030 2,5000% 0,2722
CH0026233491 07.08.2029 3,2500% 0,2458
CH0190125036 13.09.2027 1,3750% 0,1327
CH0108792059 10.10.2017 2,0000% 0,76
pagehit