ММВБ 2 072 0,0%  Nasdaq 6 629 0,4%  Nikkei 21 458 0,0%  USD/RUB 57,4825 0,0% 
РТС 1 134 -0,4%  S&P500 2 575 0,5%  Нефть 57,9 1,1%  EUR/RUB 67,7233 -0,3% 
Dow 23 329 0,7%  FTSE100 7 523 0,0%  Золото 1 281 -0,8%  EUR/USD 1,1786 -0,5% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 03.09.2019
[ISIN: CH0109987112]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

105,20 -0,05 -0,05 %
Время 17:05:01 Дата 20.10.2017
Открытие 105,25 Пред. закр. 105,20
Минимум 105,20 Максимум 105,25
Мин. 52 нед. 105,20 Макс. 52 нед. 107,95
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0109987112) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) -0,53
Дюрация 1,8369 Модифицированная дюрация 1,8466
НКД (%) 0,2937 Срок погашения 03.09.2019

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0109987112) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 03.09.2019 и купоном в размере 2,2500% размещены 03.03.2010. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,05 CHF годовая доходность составляет -0,53%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0109987112
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,43
Дата выпуска 03.03.2010
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 03.09.2010
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.09.2019
Ближайшая купонная выплата 03.09.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 03.03.2010
Последняя купонная выплата 02.09.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CA639832AA25 31.03.2025 5,2000% 3,1845
XS1032537216 14.02.2018 1,2662% 2,4996
US63983TAN54 14.02.2018 1,2662% 1,0881
XS0876084178 24.01.2018 4,0000% 1,9482
XS0875625062 22.01.2018 2,1250% 1,6106
pagehit