ММВБ 2 093 -0,7%  Nasdaq 6 624 0,0%  Nikkei 21 365 0,1%  USD/RUB 57,2759 -0,1% 
РТС 1 147 -1,0%  S&P500 2 559 0,1%  Нефть 58,2 0,2%  EUR/RUB 67,4231 0,0% 
Dow 22 997 0,2%  FTSE100 7 516 -0,1%  Золото 1 285 0,1%  EUR/USD 1,1763 0,0% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 2,375% - Срок погашения 19.11.2019
[ISIN: CH0109411238]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

106,15 0,00 0,00 %
Время 14:43:58 Дата 17.10.2017
Открытие 0,00 Пред. закр. 106,15
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 106,00 Макс. 52 нед. 109,10
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0109411238) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) -0,55
Дюрация 2,0174 Модифицированная дюрация 2,0285
НКД (%) 2,1638 Срок погашения 19.11.2019

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0109411238) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 19.11.2019 и купоном в размере 2,3750% размещены 19.02.2010. Объем выпуска 275 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,65 CHF годовая доходность составляет -0,55%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0109411238
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 275 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,02
Дата выпуска 19.02.2010
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 19.11.2010
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.11.2019
Ближайшая купонная выплата 19.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 19.02.2010
Последняя купонная выплата 18.11.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0630644168 26.05.2023 3,8750% 0,0253
AU3CB0194348 23.05.2022 5,5000% 2,9102
XS0592582653 16.02.2021 4,3750% 2,0271
XS0809685158 07.12.2018 1,8750% 0,7342
XS0877250497 22.01.2018 4,5000% 7,0815
pagehit