ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 58,9405 -0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,9 4,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 285 -0,2%  EUR/USD 1,1760 0,3% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 2,375% - Срок погашения 19.08.2020
[ISIN: CH0022235607]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

108,50 0,00 0,00 %
Время 09:25:17 Дата 18.08.2017
Открытие 108,50 Пред. закр. 108,50
Минимум 108,50 Максимум 108,50
Мин. 52 нед. 108,45 Макс. 52 нед. 111,80
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0022235607) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) -0,44
Дюрация 2,9256 Модифицированная дюрация 2,9385
НКД (%) 0,0000 Срок погашения 19.08.2020

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0022235607) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 19.08.2020 и купоном в размере 2,3750% размещены 19.08.2005. Объем выпуска 375 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,2 CHF годовая доходность составляет -0,44%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0022235607
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 375 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,41
Дата выпуска 19.08.2005
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 19.08.2006
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.08.2020
Ближайшая купонная выплата 19.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 19.08.2005
Последняя купонная выплата 18.08.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1044809181 13.03.2019 1,8750% 1,5214
US63983TAP03 13.03.2019 1,8750% 1,5305
XS1055032533 09.04.2018 0,4809% 0,3074
XS1032537216 14.02.2018 1,2662% 1,0993
US63983TAN54 14.02.2018 1,2662% 0,6651
pagehit