ММВБ 2 071 0,1%  Nasdaq 6 395 0,4%  Nikkei 20 330 -0,3%  USD/RUB 57,8522 0,4% 
РТС 1 127 -0,3%  S&P500 2 500 0,1%  Нефть 58,2 -1,6%  EUR/RUB 68,2877 0,2% 
Dow 22 310 0,1%  FTSE100 7 286 -0,2%  Золото 1 299 -0,9%  EUR/USD 1,1803 -0,4% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 2,375% - Срок погашения 27.01.2023
[ISIN: CH0023960328]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

113,95 0,00 0,00 %
Время 17:29:37 Дата 26.09.2017
Открытие 113,95 Пред. закр. 113,95
Минимум 113,95 Максимум 113,95
Мин. 52 нед. 113,65 Макс. 52 нед. 118,55
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0023960328) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) -0,22
Дюрация 5,0238 Модифицированная дюрация 5,0350
НКД (%) 1,5701 Срок погашения 27.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0023960328) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 27.01.2023 и купоном в размере 2,3750% размещены 27.01.2006. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 114,65 CHF годовая доходность составляет -0,22%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0023960328
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,13
Дата выпуска 27.01.2006
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 27.01.2007
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.01.2023
Ближайшая купонная выплата 27.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 27.01.2006
Последняя купонная выплата 26.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0969846269 11.09.2031 3,0000% 1,2249
XS1044809181 13.03.2019 1,8750% 1,6383
US63983TAP03 13.03.2019 1,8750% 1,6362
XS1032537216 14.02.2018 1,2662% 0,8547
US63983TAN54 14.02.2018 1,2662% 0,8857
pagehit