ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 239 0,3%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 59,0100 -0,1% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 432 0,1%  Нефть 52,5 3,4%  EUR/RUB 69,3261 0,1% 
Dow 21 734 -0,1%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 286 -0,1%  EUR/USD 1,1750 0,2% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 2,375% - Срок погашения 27.01.2023
[ISIN: CH0023960328]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

114,15 0,05 0,04 %
Время 09:25:17 Дата 18.08.2017
Открытие 114,15 Пред. закр. 114,10
Минимум 114,15 Максимум 114,15
Мин. 52 нед. 113,75 Макс. 52 нед. 118,85
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0023960328) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) -0,20
Дюрация 5,1236 Модифицированная дюрация 5,1340
НКД (%) 1,3194 Срок погашения 27.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0023960328) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 27.01.2023 и купоном в размере 2,3750% размещены 27.01.2006. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 115 CHF годовая доходность составляет -0,20%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0023960328
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,13
Дата выпуска 27.01.2006
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 27.01.2007
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.01.2023
Ближайшая купонная выплата 27.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 27.01.2006
Последняя купонная выплата 26.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0111878457 23.04.2030 2,5000% 0,3115
CH0026233491 07.08.2029 3,2500% 0,2862
XS0755239471 09.03.2027 3,2500% 0,7576
XS0706261368 16.11.2023 3,0000% 0,2133
CH0108792059 10.10.2017 2,0000% 0,5205
pagehit