ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 58,9405 -0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,9 4,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 285 -0,2%  EUR/USD 1,1760 0,3% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 2,5% - Срок погашения 21.07.2025
[ISIN: CH0021894602]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

119,85 0,10 0,08 %
Время 09:25:16 Дата 18.08.2017
Открытие 119,85 Пред. закр. 119,85
Минимум 119,85 Максимум 119,85
Мин. 52 нед. 118,90 Макс. 52 нед. 126,25
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0021894602) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) -0,01
Дюрация 7,3307 Модифицированная дюрация 7,3312
НКД (%) 0,1944 Срок погашения 21.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0021894602) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 21.07.2025 и купоном в размере 2,5000% размещены 21.07.2005. Объем выпуска 725 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 120,9 CHF годовая доходность составляет -0,01%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0021894602
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 725 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,83
Дата выпуска 21.07.2005
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 21.07.2006
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.07.2025
Ближайшая купонная выплата 21.07.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 21.07.2005
Последняя купонная выплата 20.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1061386642 28.04.2021 2,6250% 1,9044
US62944BAR50 28.04.2021 2,6250% 1,8441
US62944BAC81 16.02.2021 4,3750% 1,8783
XS1030988585 13.02.2019 2,1250% 0,1078
AU3CB0218741 21.02.2018 3,7500% 2,9945
pagehit