ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 2,5% - Срок погашения 21.07.2025
[ISIN: CH0021894602]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

119,30 0,10 0,08 %
Время 09:26:51 Дата 22.09.2017
Открытие 119,30 Пред. закр. 119,30
Минимум 119,30 Максимум 119,30
Мин. 52 нед. 118,90 Макс. 52 нед. 125,70
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0021894602) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 0,03
Дюрация 7,2353 Модифицированная дюрация 7,2332
НКД (%) 0,4236 Срок погашения 21.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0021894602) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 21.07.2025 и купоном в размере 2,5000% размещены 21.07.2005. Объем выпуска 725 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 120,2 CHF годовая доходность составляет 0,03%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0021894602
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 725 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,83
Дата выпуска 21.07.2005
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 21.07.2006
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.07.2025
Ближайшая купонная выплата 21.07.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 21.07.2005
Последняя купонная выплата 20.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0630644168 26.05.2023 3,8750% 0,1033
XS0821096418 30.08.2022 2,2500% 0,0159
AU3CB0194348 23.05.2022 5,5000% 3,054
XS0592582653 16.02.2021 4,3750% 2,0213
XS0809685158 07.12.2018 1,8750% 0,6129
pagehit