ММВБ 2 093 -0,7%  Nasdaq 6 622 0,0%  Nikkei 21 336 0,4%  USD/RUB 57,4688 0,3% 
РТС 1 147 -1,0%  S&P500 2 557 0,0%  Нефть 57,4 -1,0%  EUR/RUB 67,5494 -0,2% 
Dow 22 977 0,1%  FTSE100 7 516 -0,1%  Золото 1 286 -0,7%  EUR/USD 1,1754 -0,4% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 2,5% - Срок погашения 27.12.2018
[ISIN: CH0027982179]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

103,60 -0,01 -0,01 %
Время 14:43:57 Дата 17.10.2017
Открытие 103,60 Пред. закр. 103,61
Минимум 103,60 Максимум 103,60
Мин. 52 нед. 103,60 Макс. 52 нед. 106,65
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0027982179) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) -0,51
Дюрация 1,1679 Модифицированная дюрация 1,1739
НКД (%) 2,0069 Срок погашения 27.12.2018

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0027982179) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 27.12.2018 и купоном в размере 2,5000% размещены 27.12.2006. Объем выпуска 375 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,05 CHF годовая доходность составляет -0,51%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0027982179
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 375 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,11
Дата выпуска 27.12.2006
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 27.12.2007
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.12.2018
Ближайшая купонная выплата 27.12.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 27.12.2006
Последняя купонная выплата 26.12.2018
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0755239471 09.03.2027 3,2500% 0,6455
CA639832AA25 31.03.2025 5,2000% 3,177
XS0706261368 16.11.2023 3,0000% 0,1491
XS0876084178 24.01.2018 4,0000% 1,9583
XS0875625062 22.01.2018 2,1250% 1,6035
pagehit