ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 2,5% - Срок погашения 23.04.2030
[ISIN: CH0111878457]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

126,45 0,05 0,04 %
Время 09:26:51 Дата 22.09.2017
Открытие 126,45 Пред. закр. 126,45
Минимум 126,45 Максимум 126,45
Мин. 52 нед. 125,55 Макс. 52 нед. 136,55
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0111878457) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 0,36
Дюрация 11,0692 Модифицированная дюрация 11,0293
НКД (%) 1,0277 Срок погашения 23.04.2030

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0111878457) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 23.04.2030 и купоном в размере 2,5000% размещены 23.04.2010. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,36%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0111878457
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,48
Дата выпуска 23.04.2010
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 23.04.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.04.2030
Ближайшая купонная выплата 23.04.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 23.04.2010
Последняя купонная выплата 22.04.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CA639832AA25 31.03.2025 5,2000% 3,2786
XS1032537216 14.02.2018 1,2662% 2,0092
US63983TAN54 14.02.2018 1,2662% 0,8781
XS0876084178 24.01.2018 4,0000% 2,003
XS0875625062 22.01.2018 2,1250% 1,6389
pagehit