ММВБ 1 938 0,4%  Nasdaq 6 209 -0,1%  Nikkei 19 393 -0,4%  USD/RUB 59,0322 0,2% 
РТС 1 034 0,6%  S&P500 2 427 0,1%  Нефть 51,6 -2,3%  EUR/RUB 69,7317 0,4% 
Dow 21 679 0,0%  FTSE100 7 319 -0,1%  Золото 1 290 0,4%  EUR/USD 1,1813 0,5% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 2,5% - Срок погашения 23.04.2030
[ISIN: CH0111878457]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

127,70 0,45 0,35 %
Время 15:44:43 Дата 21.08.2017
Открытие 127,55 Пред. закр. 127,25
Минимум 127,55 Максимум 127,70
Мин. 52 нед. 125,55 Макс. 52 нед. 137,40
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0111878457) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 0,30
Дюрация 11,1667 Модифицированная дюрация 11,1329
НКД (%) 0,8125 Срок погашения 23.04.2030

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0111878457) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 23.04.2030 и купоном в размере 2,5000% размещены 23.04.2010. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,30%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0111878457
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,48
Дата выпуска 23.04.2010
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 23.04.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.04.2030
Ближайшая купонная выплата 23.04.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 23.04.2010
Последняя купонная выплата 22.04.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0969846269 11.09.2031 3,0000% 1,1937
XS0755239471 09.03.2027 3,2500% 0,7002
XS0706261368 16.11.2023 3,0000% 0,1887
XS0876084178 24.01.2018 4,0000% 2,0985
XS0875625062 22.01.2018 2,1250% 1,3407
pagehit