ММВБ 1 938 0,4%  Nasdaq 6 213 -0,1%  Nikkei 19 407 0,1%  USD/RUB 59,1076 0,0% 
РТС 1 034 0,6%  S&P500 2 428 0,1%  Нефть 51,8 0,3%  EUR/RUB 69,7854 -0,1% 
Dow 21 704 0,1%  FTSE100 7 319 -0,1%  Золото 1 289 -0,2%  EUR/USD 1,1806 -0,1% 

ABN AMRO Bank N.V. - Облигации - Купон 2,625% - Срок погашения 27.04.2021
[ISIN: CH0127860184]

ABN AMRO Bank N.V. () - Последние котировки

111,90 0,05 0,04 %
Время 15:44:43 Дата 21.08.2017
Открытие 111,90 Пред. закр. 111,90
Минимум 111,90 Максимум 111,90
Мин. 52 нед. 110,85 Макс. 52 нед. 114,95
Биржа

ABN AMRO Bank N.V. (CH0127860184) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) -0,57
Дюрация 3,5370 Модифицированная дюрация 3,5571
НКД (%) 0,8312 Срок погашения 27.04.2021

Рейтинг Moody`s облигации ABN AMRO Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 05.05.2011
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ABN AMRO Bank N.V. (CH0127860184) - О выпуске

Облигации ABN AMRO Bank N.V. со сроком погашения 27.04.2021 и купоном в размере 2,6250% размещены 27.04.2011. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 112,25 CHF годовая доходность составляет -0,57%.

Добавить или редактировать инструмент

ABN AMRO Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ABN AMRO Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0127860184
Эмитент ABN AMRO Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент ABN AMRO Bank N.V.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,97
Дата выпуска 27.04.2011
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 27.04.2012
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.04.2021
Ближайшая купонная выплата 27.04.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 27.04.2011
Последняя купонная выплата 26.04.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ABN AMRO Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0131220730 28.06.2021 3,1250% 0,0054
CH0127513114 27.04.2021 3,1250% 0,0235
XS0619628083 21.04.2021 0,3680% 0,4251
XS0614641586 06.04.2018 1,1110% 1,1104
NL0009411677 06.11.2017 3,0000% 2,8352
pagehit