ММВБ 2 059 0,1%  Nasdaq 6 456 -0,1%  Nikkei 20 347 0,2%  USD/RUB 58,2913 0,2% 
РТС 1 112 -0,9%  S&P500 2 508 0,1%  Нефть 56,1 -0,1%  EUR/RUB 69,3310 0,2% 
Dow 22 413 0,2%  FTSE100 7 272 -0,1%  Золото 1 294 -0,6%  EUR/USD 1,1893 0,0% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 2,625% - Срок погашения 07.02.2022
[ISIN: CH0028608195]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

112,90 0,00 0,00 %
Время 17:08:59 Дата 20.09.2017
Открытие 0,00 Пред. закр. 112,90
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 112,80 Макс. 52 нед. 117,20
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0028608195) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) -0,30
Дюрация 4,1448 Модифицированная дюрация 4,1573
НКД (%) 1,6260 Срок погашения 07.02.2022

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0028608195) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 07.02.2022 и купоном в размере 2,6250% размещены 07.02.2007. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 113,6 CHF годовая доходность составляет -0,30%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0028608195
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,81
Дата выпуска 07.02.2007
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 07.02.2008
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.02.2022
Ближайшая купонная выплата 07.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 07.02.2007
Последняя купонная выплата 06.02.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0130092793 07.06.2032 5,3750% 2,1166
CH0111878457 23.04.2030 2,5000% 0,3447
CH0026233491 07.08.2029 3,2500% 0,3081
CH0190125036 13.09.2027 1,3750% 0,1755
CH0108792059 10.10.2017 2,0000% 3,1421
pagehit