ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 59,0717 0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,8 -0,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 281 -0,2%  EUR/USD 1,1751 -0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,75% - Срок погашения 12.02.2030
[ISIN: CH0109156262]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

130,90 0,10 0,08 %
Время 09:25:17 Дата 18.08.2017
Открытие 130,90 Пред. закр. 130,90
Минимум 130,90 Максимум 130,90
Мин. 52 нед. 129,10 Макс. 52 нед. 141,35
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (CH0109156262) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 0,23
Дюрация 10,8670 Модифицированная дюрация 10,8417
НКД (%) 1,4284 Срок погашения 12.02.2030

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (CH0109156262) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 12.02.2030 и купоном в размере 2,7500% размещены 12.02.2010. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,23%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0109156262
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,56
Дата выпуска 12.02.2010
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 12.02.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.02.2030
Ближайшая купонная выплата 12.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 12.02.2010
Последняя купонная выплата 11.02.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US045167CF88 23.03.2020 1,3750% 1,5768
AU0000ATBHG1 05.03.2020 6,2500% 2,1743
AU0000ATBHM9 25.07.2018 3,5000% 1,908
US045167AY95 16.07.2018 5,5930% 1,5051
AU0000ATBHH9 22.02.2018 6,0000% 1,8816
pagehit