ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale - Облигации - Купон 3% - Срок погашения 21.04.2021
[ISIN: CH0100525382]

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale () - Последние котировки

111,65 0,00 0,00 %
Время 09:26:53 Дата 22.09.2017
Открытие 111,65 Пред. закр. 111,65
Минимум 111,65 Максимум 111,65
Мин. 52 нед. 111,65 Макс. 52 нед. 116,30
Биржа

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CH0100525382) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) -0,24
Дюрация 3,4123 Модифицированная дюрация 3,4206
НКД (%) 1,2500 Срок погашения 21.04.2021

Рейтинг Moody`s облигации Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 22.09.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CH0100525382) - О выпуске

Облигации Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale со сроком погашения 21.04.2021 и купоном в размере 3,0000% размещены 21.04.2009. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 112,5 CHF годовая доходность составляет -0,24%.

Добавить или редактировать инструмент

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0100525382
Эмитент Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Страна Франция
Выпуск
Эмитент Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Тип облигаций Облигации правительств стран Еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,77
Дата выпуска 21.04.2009
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 21.04.2010
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.04.2021
Ближайшая купонная выплата 21.04.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 21.04.2009
Последняя купонная выплата 20.04.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Caisse dAmortissement de la Dette Sociale - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1046806821 20.03.2024 3,3750% 2,3957
US12802DAK28 20.03.2024 3,3750% 2,3957
FR0011737709 14.02.2024 5,0000% 3,6422
FR0010386110 26.10.2018 4,4500% 1,8554
XS0880955884 29.01.2018 1,3750% 1,4011
pagehit