ММВБ 1 942 -0,1%  Nasdaq 6 261 -1,3%  Nikkei 19 703 -0,1%  USD/RUB 59,0965 -0,6% 
РТС 1 034 0,4%  S&P500 2 443 -1,0%  Нефть 50,8 0,9%  EUR/RUB 69,4411 -0,8% 
Dow 21 852 -0,8%  FTSE100 7 388 -0,6%  Золото 1 286 0,3%  EUR/USD 1,1749 -0,2% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 3,125% - Срок погашения 15.09.2026
[ISIN: CH0026620846]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

124,15 0,15 0,12 %
Время 16:50:59 Дата 17.08.2017
Открытие 123,65 Пред. закр. 124,00
Минимум 123,65 Максимум 124,15
Мин. 52 нед. 119,80 Макс. 52 нед. 131,65
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0026620846) - Основные данные

Купон (%) 3,1250 Доходность (%) 0,41
Дюрация 7,9800 Модифицированная дюрация 7,9471
НКД (%) 2,8732 Срок погашения 15.09.2026

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 13.03.2013
Cписок наблюдения OFF
Описание списка наблюдения CFM
Дата списка наблюдения 28.05.2015

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0026620846) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 15.09.2026 и купоном в размере 3,1250% размещены 15.09.2006. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 124,9 CHF годовая доходность составляет 0,41%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0026620846
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,98
Дата выпуска 15.09.2006
Купон
Купон 3,125%
Первая купонная выплата 15.09.2007
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.09.2026
Ближайшая купонная выплата 15.09.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 15.09.2006
Последняя купонная выплата 14.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0510803199 26.05.2040 4,3000% 3,6331
XS0349975861 03.03.2033 4,9325% 2,203
XS0236515309 16.12.2025 0,0410% 1,451
XS0526303127 27.08.2018 2,2500% 0,9066
XS0506082980 11.06.2018 2,2500% 1,1739
pagehit