ММВБ 2 058 0,4%  Nasdaq 6 456 -0,1%  Nikkei 20 434 0,6%  USD/RUB 58,1971 0,0% 
РТС 1 122 1,2%  S&P500 2 508 0,1%  Нефть 56,2 0,0%  EUR/RUB 69,1374 -0,1% 
Dow 22 413 0,2%  FTSE100 7 272 -0,1%  Золото 1 300 -0,2%  EUR/USD 1,1883 -0,1% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 3,125% - Срок погашения 02.07.2018
[ISIN: CH0031388124]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

102,82 -0,01 -0,01 %
Время 17:09:00 Дата 20.09.2017
Открытие 102,76 Пред. закр. 102,82
Минимум 102,76 Максимум 102,82
Мин. 52 нед. 102,76 Макс. 52 нед. 106,50
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0031388124) - Основные данные

Купон (%) 3,1250 Доходность (%) -0,48
Дюрация 0,7805 Модифицированная дюрация 0,7843
НКД (%) 0,6684 Срок погашения 02.07.2018

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0031388124) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 02.07.2018 и купоном в размере 3,1250% размещены 02.07.2007. Объем выпуска 525 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет -0,48%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0031388124
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 525 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,28
Дата выпуска 02.07.2007
Купон
Купон 3,125%
Первая купонная выплата 02.07.2008
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.07.2018
Ближайшая купонная выплата 02.07.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 02.07.2007
Последняя купонная выплата 01.07.2018
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0877608124 23.01.2023 2,5000% 2,2003
XS0906410187 19.03.2018 1,3750% 1,4156
XS0895805108 05.03.2018 4,1250% 2,4589
XS0877250497 22.01.2018 4,5000% 7,4713
XS0834635897 27.09.2017 1,3750% 1,9621
pagehit