ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 417 -0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,6414 -0,5% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 499 -0,1%  Нефть 56,6 0,3%  EUR/RUB 68,8540 -0,3% 
Dow 22 324 -0,2%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 295 0,7%  EUR/USD 1,1943 0,0% 

Council of Europe Development Bank (CEB) - Облигации - Купон 3,375% - Срок погашения 06.11.2020
[ISIN: CH0039266512]

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

112,30 -0,03 -0,03 %
Время 08:47:49 Дата 22.09.2017
Открытие 112,30 Пред. закр. 112,33
Минимум 112,30 Максимум 112,30
Мин. 52 нед. 107,58 Макс. 52 нед. 116,45
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (CH0039266512) - Основные данные

Купон (%) 3,3750 Доходность (%) -0,54
Дюрация 2,9375 Модифицированная дюрация 2,9535
НКД (%) 2,9531 Срок погашения 06.11.2020

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (CH0039266512) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 06.11.2020 и купоном в размере 3,3750% размещены 06.05.2008. Объем выпуска 175 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 112,26 CHF годовая доходность составляет -0,54%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0039266512
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 175 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,11
Дата выпуска 06.05.2008
Купон
Купон 3,375%
Первая купонная выплата 06.11.2008
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.11.2020
Ближайшая купонная выплата 06.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 06.05.2008
Последняя купонная выплата 05.11.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1243995641 09.06.2025 0,7500% 0,4118
XS1594302868 10.04.2024 0,1250% 0,2352
XS1683407453 15.06.2022 0,6250% 1,0617
US222213AJ93 31.05.2018 1,1250% 0,8858
US222213AG54 07.03.2018 1,0000% 1,3727
pagehit