ММВБ 2 060 0,1%  Nasdaq 6 423 -0,5%  Nikkei 20 347 0,2%  USD/RUB 57,9112 -0,5% 
РТС 1 120 -0,2%  S&P500 2 501 -0,3%  Нефть 56,5 0,6%  EUR/RUB 69,0452 -0,2% 
Dow 22 359 -0,2%  FTSE100 7 264 -0,1%  Золото 1 286 -1,2%  EUR/USD 1,1941 0,4% 

The Royal Bank of Scotland N.V. - Облигации - Купон 3,375% - Срок погашения 15.08.2031
[ISIN: CH0026302304]

The Royal Bank of Scotland N.V. () - Последние котировки

142,05 -0,10 -0,07 %
Время 17:19:22 Дата 21.09.2017
Открытие 141,85 Пред. закр. 142,15
Минимум 141,85 Максимум 142,05
Мин. 52 нед. 139,30 Макс. 52 нед. 153,00
Биржа

The Royal Bank of Scotland N.V. (CH0026302304) - Основные данные

Купон (%) 3,3750 Доходность (%) 0,28
Дюрация 11,7710 Модифицированная дюрация 11,7382
НКД (%) 0,3281 Срок погашения 15.08.2031

Рейтинг Moody`s облигации The Royal Bank of Scotland N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга DEF
Дата рейтинга 10.02.2010
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

The Royal Bank of Scotland N.V. (CH0026302304) - О выпуске

Облигации The Royal Bank of Scotland N.V. со сроком погашения 15.08.2031 и купоном в размере 3,3750% размещены 15.08.2006. Объем выпуска 350 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 144 CHF годовая доходность составляет 0,28%.

Добавить или редактировать инструмент

The Royal Bank of Scotland N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Royal Bank of Scotland N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0026302304
Эмитент The Royal Bank of Scotland N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент The Royal Bank of Scotland N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 350 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 102,44
Дата выпуска 15.08.2006
Купон
Купон 3,375%
Первая купонная выплата 15.08.2007
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.08.2031
Ближайшая купонная выплата 15.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 15.08.2006
Последняя купонная выплата 14.08.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Royal Bank of Scotland - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0107382532 07.12.2028 6,3750% 3,3376
US00080QAB14 04.06.2018 4,6500% 0,5985
pagehit