ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 58,9405 -0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,9 4,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 285 -0,2%  EUR/USD 1,1760 0,3% 

Allianz Finance II B.V. - Облигации - Купон 3,5% - Срок погашения 14.02.2022
[ISIN: DE000A1G0RU9]

Allianz Finance II B.V. () - Последние котировки

115,78 -0,03 -0,03 %
Время 17:45:43 Дата 18.08.2017
Открытие 115,75 Пред. закр. 115,78
Минимум 115,75 Максимум 115,81
Мин. 52 нед. 114,65 Макс. 52 нед. 119,18
Биржа

Allianz Finance II B.V. (DE000A1G0RU9) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) -0,02
Дюрация 4,1844 Модифицированная дюрация 4,1852
НКД (%) 1,7739 Срок погашения 14.02.2022

Рейтинг Moody`s облигации Allianz Finance II B.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 24.03.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Allianz Finance II B.V. (DE000A1G0RU9) - О выпуске

Облигации Allianz Finance II B.V. со сроком погашения 14.02.2022 и купоном в размере 3,5000% размещены 14.02.2012. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в -0,04110691 EUR годовая доходность составляет -0,02%.

Добавить или редактировать инструмент

Allianz Finance II B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Allianz Finance II B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000A1G0RU9
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,26
Дата выпуска 14.02.2012
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 14.02.2013
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.02.2022
Ближайшая купонная выплата 14.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 14.02.2012
Последняя купонная выплата 13.02.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Allianz Finance II BV - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000A1HG1L4 13.03.2043 4,5000% 2,5642
DE000A180B80 21.04.2031 1,3750% 1,3442
DE000A1HG1K6 13.03.2028 3,0000% 0,9477
pagehit