ММВБ 2 093 -0,7%  Nasdaq 6 622 0,0%  Nikkei 21 336 0,4%  USD/RUB 57,4688 0,3% 
РТС 1 147 -1,0%  S&P500 2 557 0,0%  Нефть 57,4 -1,0%  EUR/RUB 67,5494 -0,2% 
Dow 22 977 0,1%  FTSE100 7 516 -0,1%  Золото 1 286 -0,7%  EUR/USD 1,1754 -0,4% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 3,5% - Срок погашения 31.08.2023
[ISIN: CH0033037679]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

119,80 -0,05 -0,04 %
Время 14:44:00 Дата 17.10.2017
Открытие 119,85 Пред. закр. 119,85
Минимум 119,80 Максимум 119,85
Мин. 52 нед. 119,25 Макс. 52 нед. 123,45
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0033037679) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 0,10
Дюрация 5,4313 Модифицированная дюрация 5,4256
НКД (%) 0,4472 Срок погашения 31.08.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0033037679) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 31.08.2023 и купоном в размере 3,5000% размещены 31.08.2007. Объем выпуска 225 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 120,6 CHF годовая доходность составляет 0,10%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0033037679
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 225 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,37
Дата выпуска 31.08.2007
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 31.08.2008
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.08.2023
Ближайшая купонная выплата 31.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 30.08.2007
Последняя купонная выплата 29.08.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 2,281
XS0077909371 23.07.2027 % 9,2595
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 0,4152
XS0304159576 06.06.2022 4,7500% 0,1827
XS0086016150 30.12.2020 % 7,8749
pagehit