ММВБ 1 959 0,6%  Nasdaq 6 278 -0,3%  Nikkei 19 381 -0,3%  USD/RUB 59,0076 0,0% 
РТС 1 045 0,5%  S&P500 2 444 -0,4%  Нефть 52,6 0,1%  EUR/RUB 69,6496 0,0% 
Dow 21 812 -0,4%  FTSE100 7 383 0,0%  Золото 1 288 -0,2%  EUR/USD 1,1803 -0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 3,5% - Срок погашения 31.08.2023
[ISIN: CH0033037679]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

120,45 0,00 0,00 %
Время 17:29:36 Дата 23.08.2017
Открытие 0,00 Пред. закр. 120,45
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 119,80 Макс. 52 нед. 123,90
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0033037679) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 0,10
Дюрация 5,4213 Модифицированная дюрация 5,4161
НКД (%) 3,4319 Срок погашения 31.08.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 13.03.2013
Cписок наблюдения OFF
Описание списка наблюдения CFM
Дата списка наблюдения 28.05.2015

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0033037679) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 31.08.2023 и купоном в размере 3,5000% размещены 31.08.2007. Объем выпуска 225 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,10%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0033037679
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 225 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,37
Дата выпуска 31.08.2007
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 31.08.2008
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.08.2023
Ближайшая купонная выплата 31.08.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 30.08.2007
Последняя купонная выплата 29.08.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0954910146 25.07.2023 3,8750% 0,9223
XS0963363907 20.12.2018 3,0000% 0,9011
XS0994024312 21.11.2018 5,1250% 2,5621
XS0972499205 03.09.2018 9,2500% 12,0838
XS0879092046 23.08.2018 4,7400% 8,3189
pagehit