ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3,55% - Срок погашения 23.09.2021
[ISIN: US06406HBY45]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

108,81 0,17 0,16 %
Время 18:17:38 Дата 12.05.2016
Открытие 0,00 Пред. закр. 108,81
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HBY45) - Основные данные

Купон (%) 3,5500 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) 0,0000 Срок погашения 23.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HBY45) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 23.09.2021 и купоном в размере 3,5500% размещены 23.09.2011. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,87 USD годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HBY45
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,93
Дата выпуска 23.09.2011
Купон
Купон 3,550%
Первая купонная выплата 23.03.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.09.2021
Ближайшая купонная выплата 23.03.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 23.09.2011
Последняя купонная выплата 22.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 23.08.2021
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406YAA01 23.08.2029 3,3000% 3,35
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 2,0216
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 2,0237
US06406HCJ68 06.03.2018 1,3500% 5,9365
US064057BD36 01.12.2017 5,5000% 3,356
pagehit