ММВБ 2 060 0,1%  Nasdaq 6 423 -0,5%  Nikkei 20 273 -0,4%  USD/RUB 57,8988 0,0% 
РТС 1 120 -0,2%  S&P500 2 501 -0,3%  Нефть 56,4 -0,1%  EUR/RUB 69,2341 0,3% 
Dow 22 359 -0,2%  FTSE100 7 264 -0,1%  Золото 1 297 0,8%  EUR/USD 1,1958 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 3,875% - Срок погашения 08.02.2022
[ISIN: US21685WDD65]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

105,95 -0,20 -0,19 %
Время 17:48:25 Дата 21.09.2017
Открытие 106,06 Пред. закр. 105,95
Минимум 105,95 Максимум 106,11
Мин. 52 нед. 104,25 Макс. 52 нед. 109,49
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (US21685WDD65) - Основные данные

Купон (%) 3,8750 Доходность (%) 2,40
Дюрация 4,0539 Модифицированная дюрация 4,0057
НКД (%) 0,4628 Срок погашения 08.02.2022

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (US21685WDD65) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 08.02.2022 и купоном в размере 3,8750% размещены 08.02.2012. Объем выпуска 3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,182 USD годовая доходность составляет 2,40%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21685WDD65
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 3 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,22
Дата выпуска 08.02.2012
Купон
Купон 3,875%
Первая купонная выплата 08.08.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.02.2022
Ближайшая купонная выплата 08.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 08.02.2012
Последняя купонная выплата 07.02.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0896428843 28.02.2019 4,6250% 2,584
XS0875328790 16.01.2019 6,0000% 7,4159
US74977EPZ06 19.03.2018 1,7000% 1,512
XS0878575900 29.01.2018 2,8750% 0,7409
XS0860702512 07.12.2017 6,0000% 7,4419
pagehit