ММВБ 2 071 0,1%  Nasdaq 6 380 0,2%  Nikkei 20 330 -0,3%  USD/RUB 57,8743 0,5% 
РТС 1 127 -0,3%  S&P500 2 497 0,0%  Нефть 58,6 -0,9%  EUR/RUB 68,1971 0,1% 
Dow 22 284 -0,1%  FTSE100 7 286 -0,2%  Золото 1 294 -1,3%  EUR/USD 1,1793 -0,5% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 4,6% - Срок погашения 15.01.2020
[ISIN: US06406HBP38]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

105,76 -0,29 -0,27 %
Время 17:29:42 Дата 26.09.2017
Открытие 105,82 Пред. закр. 106,05
Минимум 105,76 Максимум 105,82
Мин. 52 нед. 105,76 Макс. 52 нед. 109,45
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HBP38) - Основные данные

Купон (%) 4,6000 Доходность (%) 1,90
Дюрация 2,1940 Модифицированная дюрация 2,1734
НКД (%) 0,8944 Срок погашения 15.01.2020

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HBP38) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 15.01.2020 и купоном в размере 4,6000% размещены 16.11.2009. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,215 USD годовая доходность составляет 1,90%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HBP38
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,81
Дата выпуска 16.11.2009
Купон
Купон 4,600%
Первая купонная выплата 15.01.2010
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2020
Ближайшая купонная выплата 15.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 16.11.2009
Последняя купонная выплата 14.01.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HDF38 27.11.2020 2,4500% 2,0692
US06406HDD89 17.08.2020 2,6000% 2,0194
US06406HDE62 17.08.2020 2,1842% 1,6832
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 2,0176
US06406HDB24 22.05.2018 1,6000% 4,7312
pagehit