ММВБ 2 049 -0,5%  Nasdaq 6 461 0,1%  Nikkei 20 299 2,0%  USD/RUB 58,1181 0,0% 
РТС 1 109 -0,9%  S&P500 2 507 0,1%  Нефть 55,4 -0,1%  EUR/RUB 69,7896 0,0% 
Dow 22 371 0,2%  FTSE100 7 275 0,3%  Золото 1 311 -0,3%  EUR/USD 1,1996 0,0% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 5,45% - Срок погашения 15.05.2019
[ISIN: US06406HBM07]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

105,59 0,00 0,00 %
Время 17:15:47 Дата 19.09.2017
Открытие 105,59 Пред. закр. 105,59
Минимум 105,59 Максимум 105,59
Мин. 52 нед. 105,59 Макс. 52 нед. 109,87
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HBM07) - Основные данные

Купон (%) 5,4500 Доходность (%) 1,99
Дюрация 1,5774 Модифицированная дюрация 1,5618
НКД (%) 1,8620 Срок погашения 15.05.2019

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HBM07) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 15.05.2019 и купоном в размере 5,4500% размещены 12.05.2009. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,732 USD годовая доходность составляет 1,99%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HBM07
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,87
Дата выпуска 12.05.2009
Купон
Купон 5,450%
Первая купонная выплата 15.11.2009
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.05.2019
Ближайшая купонная выплата 15.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 12.05.2009
Последняя купонная выплата 14.05.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 2,8329
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 2,7525
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 1,9259
US06406HCJ68 06.03.2018 1,3500% 5,774
US064057BD36 01.12.2017 5,5000% 3,5283
pagehit