ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 58,9405 -0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,9 4,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 285 -0,2%  EUR/USD 1,1760 0,3% 

Allianz Finance II B.V. - Облигации - Купон 5,75% - Срок погашения 08.07.2041
[ISIN: DE000A1GNAH1]

Allianz Finance II B.V. () - Последние котировки

118,36 0,02 0,02 %
Время 17:47:41 Дата 18.08.2017
Открытие 118,48 Пред. закр. 118,36
Минимум 118,36 Максимум 118,53
Мин. 52 нед. 114,94 Макс. 52 нед. 118,99
Биржа

Allianz Finance II B.V. (DE000A1GNAH1) - Основные данные

Купон (%) 5,7500 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) 0,6458 Срок погашения 08.07.2041

Рейтинг Moody`s облигации Allianz Finance II B.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 24.03.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Allianz Finance II B.V. (DE000A1GNAH1) - О выпуске

Облигации Allianz Finance II B.V. со сроком погашения 08.07.2041 и купоном в размере 5,7500% размещены 08.03.2011. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 118,73 EUR годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Allianz Finance II B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Allianz Finance II B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000A1GNAH1
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,66
Дата выпуска 08.03.2011
Купон
Купон 5,750%
Первая купонная выплата 08.07.2011
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 08.07.2041
Ближайшая купонная выплата 08.07.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 08.03.2011
Последняя купонная выплата 07.07.2041
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 08.07.2021
Выкупная цена при расторжении 100

Allianz Finance II BV - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000A1HG1L4 13.03.2043 4,5000% 2,5642
DE000A180B80 21.04.2031 1,3750% 1,3442
DE000A1HG1K6 13.03.2028 3,0000% 0,9477
pagehit