ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 1,935% - Срок погашения 22.05.2019
[ISIN: AU3FN0023412]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

99,69 0,00 0,00 %
Время 17:00:05 Дата 22.09.2017
Открытие 99,69 Пред. закр. 99,69
Минимум 99,69 Максимум 99,69
Мин. 52 нед. 99,32 Макс. 52 нед. 99,69
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU3FN0023412) - Основные данные

Купон (%) 1,9350 Доходность (%) 2,10
Дюрация 1,6339 Модифицированная дюрация 1,6253
НКД (%) 0,1573 Срок погашения 22.05.2019

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU3FN0023412) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 22.05.2019 и купоном в размере 1,9350% размещены 22.05.2014. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,283 AUD годовая доходность составляет 2,10%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3FN0023412
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 22.05.2014
Купон
Купон 1,935%
Первая купонная выплата 22.08.2014
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 22.05.2019
Ближайшая купонная выплата 22.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 22.05.2014
Последняя купонная выплата 21.05.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US045167CF88 23.03.2020 1,3750% 1,6667
AU0000ATBHG1 05.03.2020 6,2500% 2,2905
AU0000ATBHM9 25.07.2018 3,5000% 1,9384
US045167AY95 16.07.2018 5,5930% 1,597
AU0000ATBHH9 22.02.2018 6,0000% 1,8373
pagehit