ММВБ 1 943 0,0%  Nasdaq 6 298 -0,7%  Nikkei 19 703 -0,1%  USD/RUB 59,1750 -0,5% 
РТС 1 034 0,4%  S&P500 2 459 -0,4%  Нефть 50,8 0,7%  EUR/RUB 69,4749 -0,7% 
Dow 21 938 -0,4%  FTSE100 7 396 -0,5%  Золото 1 285 0,1%  EUR/USD 1,1739 -0,3% 

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - Облигации - Купон 4,75% - Срок погашения 28.05.2019
[ISIN: AU3CB0221414]

ADCB Finance [Cayman] Ltd. () - Последние котировки

102,56 0,07 0,07 %
Время 16:34:19 Дата 17.08.2017
Открытие 102,50 Пред. закр. 102,49
Минимум 102,50 Максимум 102,56
Мин. 52 нед. 101,61 Макс. 52 нед. 103,44
Биржа

ADCB Finance [Cayman] Ltd. (AU3CB0221414) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 3,29
Дюрация 1,7097 Модифицированная дюрация 1,6820
НКД (%) 1,0326 Срок погашения 28.05.2019

ADCB Finance [Cayman] Ltd. (AU3CB0221414) - О выпуске

Облигации ADCB Finance [Cayman] Ltd. со сроком погашения 28.05.2019 и купоном в размере 4,7500% размещены 28.05.2014. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,7 AUD годовая доходность составляет 3,29%.

Добавить или редактировать инструмент

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0221414
Эмитент ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,99
Дата выпуска 28.05.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 28.11.2014
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.05.2019
Ближайшая купонная выплата 28.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 28.05.2014
Последняя купонная выплата 27.05.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ADCB Finance Cayman - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0897453493 06.03.2023 4,5000% 3,943
XS1199968998 10.03.2020 2,6250% 2,511
XS1110651012 16.09.2019 2,7500% 2,5505
XS1040257062 04.03.2019 3,0000% 2,4024
XS0897453907 06.03.2018 2,5000% 2,1678
pagehit