ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 239 0,3%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 59,0100 -0,1% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 432 0,1%  Нефть 52,5 3,4%  EUR/RUB 69,3261 0,1% 
Dow 21 734 -0,1%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 286 -0,1%  EUR/USD 1,1750 0,2% 

ASB Finance Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 1,125% - Срок погашения 05.02.2020
[ISIN: CH0233226262]

ASB Finance Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

103,15 0,00 0,00 %
Время 09:25:29 Дата 18.08.2017
Открытие 103,15 Пред. закр. 103,15
Минимум 103,15 Максимум 103,15
Мин. 52 нед. 103,00 Макс. 52 нед. 104,30
Биржа

ASB Finance Ltd. [London Branch] (CH0233226262) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) -0,15
Дюрация 2,4229 Модифицированная дюрация 2,4267
НКД (%) 0,6000 Срок погашения 05.02.2020

Рейтинг Moody`s облигации ASB Finance Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ASB Finance Ltd. [London Branch] (CH0233226262) - О выпуске

Облигации ASB Finance Ltd. [London Branch] со сроком погашения 05.02.2020 и купоном в размере 1,1250% размещены 05.02.2014. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет -0,15%.

Добавить или редактировать инструмент

ASB Finance Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ASB Finance Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0233226262
Эмитент ASB Finance Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент ASB Finance Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,34
Дата выпуска 05.02.2014
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 05.02.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.02.2020
Ближайшая купонная выплата 05.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 05.02.2014
Последняя купонная выплата 04.02.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ASB Finance London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1502534461 18.10.2023 0,1250% 0,4991
XS1576035155 10.06.2022 0,5000% 0,4366
XS1394181157 14.04.2021 0,2500% 0,0864
XS1433558373 17.06.2020 0,5000% 0,0635
pagehit