ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 58,9405 -0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,9 4,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 285 -0,2%  EUR/USD 1,1760 0,3% 

African Development Bank - Облигации - Купон 4,5% - Срок погашения 02.06.2026
[ISIN: AU3CB0221380]

African Development Bank () - Последние котировки

110,78 0,24 0,22 %
Время 08:22:12 Дата 18.08.2017
Открытие 110,78 Пред. закр. 110,78
Минимум 110,78 Максимум 110,78
Мин. 52 нед. 107,54 Макс. 52 нед. 117,91
Биржа

African Development Bank (AU3CB0221380) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 3,09
Дюрация 7,3688 Модифицированная дюрация 7,2568
НКД (%) 0,9467 Срок погашения 02.06.2026

Рейтинг Moody`s облигации African Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 26.07.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

African Development Bank (AU3CB0221380) - О выпуске

Облигации African Development Bank со сроком погашения 02.06.2026 и купоном в размере 4,5000% размещены 02.06.2014. Объем выпуска 75 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 112,17 AUD годовая доходность составляет 3,09%.

Добавить или редактировать инструмент

African Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

African Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0221380
Эмитент African Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент African Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 75 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,50
Дата выпуска 02.06.2014
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 02.12.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.06.2026
Ближайшая купонная выплата 02.12.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 02.06.2014
Последняя купонная выплата 01.06.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

African Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0814612791 07.09.2032 0,5000% 8,5631
XS0043037505 06.04.2023 7,3750% 2,2685
XS0835658617 18.10.2022 0,5000% 7,8562
AU3CB0191971 23.03.2022 5,2500% 2,5796
US00828EAU38 15.03.2018 0,8750% 1,2853
pagehit