ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 58,9405 -0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,9 4,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 285 -0,2%  EUR/USD 1,1760 0,3% 

Allianz Finance II B.V. - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 21.04.2031
[ISIN: DE000A180B80]

Allianz Finance II B.V. () - Последние котировки

100,28 0,12 0,12 %
Время 17:45:54 Дата 18.08.2017
Открытие 100,37 Пред. закр. 100,28
Минимум 100,28 Максимум 100,47
Мин. 52 нед. 94,77 Макс. 52 нед. 107,89
Биржа

Allianz Finance II B.V. (DE000A180B80) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 1,37
Дюрация 12,4969 Модифицированная дюрация 12,3286
НКД (%) 0,4445 Срок погашения 21.04.2031

Рейтинг Moody`s облигации Allianz Finance II B.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 20.04.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Allianz Finance II B.V. (DE000A180B80) - О выпуске

Облигации Allianz Finance II B.V. со сроком погашения 21.04.2031 и купоном в размере 1,3750% размещены 21.04.2016. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,335 EUR годовая доходность составляет 1,37%.

Добавить или редактировать инструмент

Allianz Finance II B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Allianz Finance II B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000A180B80
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,73
Дата выпуска 21.04.2016
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 21.04.2017
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.04.2031
Ближайшая купонная выплата 21.04.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 21.04.2016
Последняя купонная выплата 20.04.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 21.01.2031
Выкупная цена при расторжении 100

Allianz Finance II BV - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000A1HG1L4 13.03.2043 4,5000% 2,5446
DE000A1HG1K6 13.03.2028 3,0000% 0,9705
pagehit