ММВБ 2 051 -0,1%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 398 0,5%  USD/RUB 57,2685 -0,5% 
РТС 1 128 0,4%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 57,2 0,6%  EUR/RUB 68,0488 -1,2% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 292 -0,3%  Золото 1 296 -0,1%  EUR/USD 1,1882 -0,6% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 3,5% - Срок погашения 22.05.2019
[ISIN: AU3CB0221240]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

102,24 -0,02 -0,02 %
Время 10:02:43 Дата 25.09.2017
Открытие 102,25 Пред. закр. 102,26
Минимум 102,24 Максимум 102,25
Мин. 52 нед. 102,19 Макс. 52 нед. 104,06
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0221240) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 2,10
Дюрация 1,6046 Модифицированная дюрация 1,5879
НКД (%) 1,1888 Срок погашения 22.05.2019

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0221240) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 22.05.2019 и купоном в размере 3,5000% размещены 22.05.2014. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,22 AUD годовая доходность составляет 2,10%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0221240
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,82
Дата выпуска 22.05.2014
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 22.11.2014
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.05.2019
Ближайшая купонная выплата 22.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 22.05.2014
Последняя купонная выплата 21.05.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,2805
US045167CM30 12.04.2019 1,8750% 1,5656
US045167CK73 11.09.2018 1,7500% 1,4828
US045167CN13 28.02.2018 1,3372% 1,742
XS0840673858 24.10.2017 0,5000% 11,6034
pagehit