ММВБ 1 932 -0,5%  Nasdaq 6 222 -1,9%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 59,4178 0,6% 
РТС 1 025 -0,9%  S&P500 2 430 -1,5%  Нефть 51,1 0,7%  EUR/RUB 69,7740 0,7% 
Dow 21 751 -1,2%  FTSE100 7 320 -0,9%  Золото 1 295 0,6%  EUR/USD 1,1744 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 11.06.2020
[ISIN: CA045167DB67]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

98,99 -0,06 -0,06 %
Время 08:39:43 Дата 18.08.2017
Открытие 98,99 Пред. закр. 99,05
Минимум 98,99 Максимум 98,99
Мин. 52 нед. 98,91 Макс. 52 нед. 101,08
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (CA045167DB67) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 1,72
Дюрация 2,7549 Модифицированная дюрация 2,7314
НКД (%) 0,2517 Срок погашения 11.06.2020

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (CA045167DB67) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 11.06.2020 и купоном в размере 1,3750% размещены 11.06.2015. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CAD годовая доходность составляет 1,72%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CA045167DB67
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта CAD
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 11.06.2015
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 11.12.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.06.2020
Ближайшая купонная выплата 11.12.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 11.06.2015
Последняя купонная выплата 10.06.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 2,5708
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 3,8283
US045167CD31 21.03.2019 1,7500% 1,4547
US045167CB74 23.10.2018 1,8750% 1,4082
XS0533969415 18.08.2017 2,2500% 19,8153
pagehit