ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 16.09.2021
[ISIN: CA045167CR29]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,44 -0,03 -0,03 %
Время 17:48:55 Дата 22.09.2017
Открытие 100,61 Пред. закр. 100,44
Минимум 100,44 Максимум 100,74
Мин. 52 нед. 100,34 Макс. 52 нед. 105,42
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (CA045167CR29) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 2,13
Дюрация 3,8204 Модифицированная дюрация 3,7801
НКД (%) 0,0435 Срок погашения 16.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (CA045167CR29) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 16.09.2021 и купоном в размере 2,2500% размещены 16.09.2014. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 1,20355884 CAD годовая доходность составляет 2,13%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CA045167CR29
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта CAD
Цена выпуска 99,61
Дата выпуска 16.09.2014
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 16.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.09.2021
Ближайшая купонная выплата 16.03.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 16.09.2014
Последняя купонная выплата 15.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US045167CF88 23.03.2020 1,3750% 1,667
AU0000ATBHG1 05.03.2020 6,2500% 2,2944
AU0000ATBHM9 25.07.2018 3,5000% 1,9334
US045167AY95 16.07.2018 5,5930% 1,5983
AU0000ATBHH9 22.02.2018 6,0000% 1,8586
pagehit