ММВБ 2 299 -0,4%  Nasdaq 7 460 0,7%  Биткойн 10 856 0,3%  USD/RUB 56,3835 0,0% 
РТС 1 284 -0,1%  S&P500 2 839 0,2%  Нефть 69,8 0,9%  EUR/RUB 69,4317 0,1% 
Dow 26 211 0,0%  FTSE100 7 732 0,2%  Золото 1 342 0,1%  EUR/USD 1,2309 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 16.09.2021
[ISIN: CA045167CR29]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

99,86 0,03 0,03 %
Время 17:49:09 Дата 23.01.2018
Открытие 99,88 Пред. закр. 99,86
Минимум 99,86 Максимум 99,94
Мин. 52 нед. 99,82 Макс. 52 нед. 104,08
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (CA045167CR29) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 2,28
Дюрация 3,4884 Модифицированная дюрация 3,4491
НКД (%) 0,7955 Срок погашения 16.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (CA045167CR29) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 16.09.2021 и купоном в размере 2,2500% размещены 16.09.2014. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,035 CAD годовая доходность составляет 2,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CA045167CR29
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта CAD
Цена выпуска 99,61
Дата выпуска 16.09.2014
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 16.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.09.2021
Ближайшая купонная выплата 16.03.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 16.09.2014
Последняя купонная выплата 15.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,1346
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 2,7371
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 4,0557
US045167CD31 21.03.2019 1,7500% 2,1357
US045167CB74 23.10.2018 1,8750% 1,9547
pagehit