ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 59,0717 0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,8 -0,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 281 -0,2%  EUR/USD 1,1751 -0,1% 

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 1,125% - Срок погашения 20.09.2019
[ISIN: CH0193486021]

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

103,05 0,00 0,00 %
Время 11:09:43 Дата 18.08.2017
Открытие 103,05 Пред. закр. 103,05
Минимум 103,05 Максимум 103,05
Мин. 52 нед. 102,90 Макс. 52 нед. 104,60
Биржа

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (CH0193486021) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) -0,34
Дюрация 2,0453 Модифицированная дюрация 2,0521
НКД (%) 1,0281 Срок погашения 20.09.2019

Рейтинг Moody`s облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (CH0193486021) - О выпуске

Облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch] со сроком погашения 20.09.2019 и купоном в размере 1,1250% размещены 20.09.2012. Объем выпуска 275 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,1 CHF годовая доходность составляет -0,34%.

Добавить или редактировать инструмент

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0193486021
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 275 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,37
Дата выпуска 20.09.2012
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 20.09.2013
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.09.2019
Ближайшая купонная выплата 20.09.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 20.09.2012
Последняя купонная выплата 19.09.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNZ International Funding London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US05579HAE27 21.02.2022 2,9000% 2,5282
US05579JAE82 21.02.2022 2,9000% 2,5425
US05579JAG31 21.02.2020 2,4000% 2,255
US05579HAF91 21.02.2020 1,7523% 1,7846
US05579HAG74 21.02.2020 2,4000% 2,109
pagehit