ММВБ 2 072 0,0%  Nasdaq 6 629 0,4%  Nikkei 21 458 0,0%  USD/RUB 57,4825 0,0% 
РТС 1 134 -0,4%  S&P500 2 575 0,5%  Нефть 57,9 1,1%  EUR/RUB 67,7233 -0,3% 
Dow 23 329 0,7%  FTSE100 7 523 0,0%  Золото 1 281 -0,8%  EUR/USD 1,1786 -0,5% 

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 03.02.2021
[ISIN: CH0232635869]

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

104,65 -0,10 -0,10 %
Время 17:05:03 Дата 20.10.2017
Открытие 104,65 Пред. закр. 104,65
Минимум 104,65 Максимум 104,65
Мин. 52 нед. 104,65 Макс. 52 нед. 106,25
Биржа

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (CH0232635869) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) -0,04
Дюрация 3,1968 Модифицированная дюрация 3,1982
НКД (%) 0,9815 Срок погашения 03.02.2021

Рейтинг Moody`s облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (CH0232635869) - О выпуске

Облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch] со сроком погашения 03.02.2021 и купоном в размере 1,3750% размещены 03.02.2014. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,2 CHF годовая доходность составляет -0,04%.

Добавить или редактировать инструмент

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0232635869
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,63
Дата выпуска 03.02.2014
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 03.02.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.02.2021
Ближайшая купонная выплата 03.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 03.02.2014
Последняя купонная выплата 02.02.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNZ International Funding London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US05579JAB44 02.03.2021 2,7500% 2,5271
US05579HAB87 02.03.2021 2,7500% 2,4959
USQ18380AA50 04.03.2019 2,3500% 2,4233
US05579HAA05 26.02.2018 1,9000% 1,5718
US05579JAA60 26.02.2018 1,9000% 1,6368
pagehit