ММВБ 2 257 0,1%  Nasdaq 7 239 -0,2%  Биткойн 10 955 5,2%  USD/RUB 56,5410 0,2% 
РТС 1 258 -0,4%  S&P500 2 732 0,0%  Нефть 65,2 0,4%  EUR/RUB 69,9667 -0,1% 
Dow 25 219 0,1%  FTSE100 7 285 -0,1%  Золото 1 346 0,1%  EUR/USD 1,2374 -0,3% 

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 03.02.2021
[ISIN: CH0232635869]

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

104,50 0,00 0,00 %
Время 11:13:32 Дата 19.02.2018
Открытие 104,35 Пред. закр. 104,50
Минимум 104,35 Максимум 104,50
Мин. 52 нед. 104,00 Макс. 52 нед. 106,25
Биржа

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (CH0232635869) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) -0,14
Дюрация 2,9132 Модифицированная дюрация 2,9174
НКД (%) 0,0572 Срок погашения 03.02.2021

Рейтинг Moody`s облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (CH0232635869) - О выпуске

Облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch] со сроком погашения 03.02.2021 и купоном в размере 1,3750% размещены 03.02.2014. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в -0,275401 CHF годовая доходность составляет -0,14%.

Добавить или редактировать инструмент

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0232635869
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,63
Дата выпуска 03.02.2014
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 03.02.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.02.2021
Ближайшая купонная выплата 03.02.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 03.02.2014
Последняя купонная выплата 02.02.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNZ International Funding London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US05579HAC60 14.09.2021 2,1000% 3,1663
US05579HAD44 14.09.2021 2,5535% 2,4433
US05579JAC27 14.09.2021 2,1000% 3,3631
US05579JAD00 14.09.2021 2,5535% 2,4612
XS1434582703 17.06.2021 0,1250% 0,1432
pagehit