ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 401 -0,4%  USD/RUB 58,9300 0,0% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,7 -0,3%  EUR/RUB 69,2870 -0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 286 0,1%  EUR/USD 1,1758 0,0% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 5,5% - Срок погашения 23.05.2022
[ISIN: AU3CB0194348]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

111,44 0,00 0,00 %
Время 17:00:21 Дата 18.08.2017
Открытие 0,00 Пред. закр. 111,44
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 109,50 Макс. 52 нед. 115,73
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0194348) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%) 2,90
Дюрация 4,2305 Модифицированная дюрация 4,1700
НКД (%) 1,3410 Срок погашения 23.05.2022

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0194348) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 23.05.2022 и купоном в размере 5,5000% размещены 23.05.2012. Объем выпуска 360 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 112,72 AUD годовая доходность составляет 2,90%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0194348
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 360 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,77
Дата выпуска 23.05.2012
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 23.11.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.05.2022
Ближайшая купонная выплата 23.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 23.05.2012
Последняя купонная выплата 22.05.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0630644168 26.05.2023 3,8750% 0,0631
XS0592582653 16.02.2021 4,3750% 1,884
XS0809685158 07.12.2018 1,8750% 0,5129
XS0877250497 22.01.2018 4,5000% 7,2601
XS0834635897 27.09.2017 1,3750% 1,9823
pagehit