ММВБ 2 082 0,6%  Nasdaq 6 371 -0,9%  Nikkei 20 330 -0,3%  USD/RUB 57,6478 0,1% 
РТС 1 137 0,6%  S&P500 2 497 -0,2%  Нефть 58,2 -1,6%  EUR/RUB 67,9915 -0,2% 
Dow 22 296 -0,2%  FTSE100 7 303 0,0%  Золото 1 300 -0,8%  EUR/USD 1,1794 -0,5% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 5,5% - Срок погашения 23.05.2022
[ISIN: AU3CB0194348]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

110,63 0,06 0,05 %
Время 09:03:23 Дата 26.09.2017
Открытие 110,63 Пред. закр. 110,57
Минимум 110,63 Максимум 110,63
Мин. 52 нед. 109,50 Макс. 52 нед. 114,97
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0194348) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%) 3,04
Дюрация 4,1299 Модифицированная дюрация 4,0681
НКД (%) 1,8835 Срок погашения 23.05.2022

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0194348) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 23.05.2022 и купоном в размере 5,5000% размещены 23.05.2012. Объем выпуска 360 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 111,91 AUD годовая доходность составляет 3,04%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0194348
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 360 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,77
Дата выпуска 23.05.2012
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 23.11.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.05.2022
Ближайшая купонная выплата 23.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 23.05.2012
Последняя купонная выплата 22.05.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0823045843 31.08.2027 % 9,2763
AU3CB0206027 06.03.2023 4,7500% 3,0486
US62944BAK08 23.01.2023 2,5000% 2,2183
XS0845463990 18.10.2022 % 11,9485
XS0795396943 12.07.2022 0,5000% 8,8363
pagehit