ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 58,9405 -0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,9 4,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 285 -0,2%  EUR/USD 1,1760 0,3% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 5,25% - Срок погашения 20.05.2024
[ISIN: AU3CB0216141]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

113,53 0,36 0,32 %
Время 17:28:35 Дата 18.08.2017
Открытие 113,42 Пред. закр. 113,53
Минимум 113,42 Максимум 113,53
Мин. 52 нед. 110,83 Макс. 52 нед. 118,63
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0216141) - Основные данные

Купон (%) 5,2500 Доходность (%) 3,07
Дюрация 5,7721 Модифицированная дюрация 5,6847
НКД (%) 1,2697 Срок погашения 20.05.2024

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0216141) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 20.05.2024 и купоном в размере 5,2500% размещены 20.11.2013. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 113,84 AUD годовая доходность составляет 3,07%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0216141
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,03
Дата выпуска 20.11.2013
Купон
Купон 5,250%
Первая купонная выплата 20.05.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.05.2024
Ближайшая купонная выплата 20.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 20.11.2013
Последняя купонная выплата 19.05.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0341306396 24.01.2020 4,3750% 0,4314
CA629435AC25 15.02.2019 4,5500% 1,7987
XS0932063984 20.12.2018 2,3750% 0,8711
XS0906410187 19.03.2018 1,3750% 1,3744
XS0895805108 05.03.2018 4,1250% 2,382
pagehit