ММВБ 2 255 -0,5%  Nasdaq 7 239 -0,2%  Биткойн 10 942 -1,3%  USD/RUB 56,4128 0,0% 
РТС 1 263 0,1%  S&P500 2 732 0,0%  Нефть 64,9 0,6%  EUR/RUB 70,0127 -1,0% 
Dow 25 219 0,1%  FTSE100 7 295 0,8%  Золото 1 346 -1,1%  EUR/USD 1,2405 -0,8% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 3,25% - Срок погашения 15.07.2025
[ISIN: AU3CB0226637]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

99,45 0,16 0,16 %
Время 17:48:32 Дата 16.02.2018
Открытие 99,46 Пред. закр. 99,45
Минимум 99,43 Максимум 99,52
Мин. 52 нед. 97,57 Макс. 52 нед. 102,25
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0226637) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 3,33
Дюрация 6,6138 Модифицированная дюрация 6,5054
НКД (%) 0,2962 Срок погашения 15.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 18.01.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0226637) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 15.07.2025 и купоном в размере 3,2500% размещены 15.01.2015. Объем выпуска 965 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,672 AUD годовая доходность составляет 3,33%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0226637
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 965 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 97,91
Дата выпуска 15.01.2015
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 15.07.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.07.2025
Ближайшая купонная выплата 15.07.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 15.01.2015
Последняя купонная выплата 14.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,7965
CH0021894602 21.07.2025 2,5000% 0,1531
CA629435AC25 15.02.2019 4,5500% 1,6148
XS0932063984 20.12.2018 2,3750% 1,0223
XS0906410187 19.03.2018 1,3750% 1,751
pagehit