ММВБ 1 928 -0,7%  Nasdaq 6 222 -1,9%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 59,3997 0,6% 
РТС 1 023 -1,1%  S&P500 2 430 -1,5%  Нефть 51,1 0,6%  EUR/RUB 69,8315 0,8% 
Dow 21 751 -1,2%  FTSE100 7 316 -1,0%  Золото 1 297 0,8%  EUR/USD 1,1757 0,2% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 1,125% - Срок погашения 13.09.2022
[ISIN: CH0193069835]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

107,28 0,00 0,00 %
Время 09:05:50 Дата 18.08.2017
Открытие 107,23 Пред. закр. 107,28
Минимум 107,23 Максимум 107,28
Мин. 52 нед. 106,83 Макс. 52 нед. 110,29
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0193069835) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) -0,30
Дюрация 4,9046 Модифицированная дюрация 4,9194
НКД (%) 1,0437 Срок погашения 13.09.2022

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0193069835) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 13.09.2022 и купоном в размере 1,1250% размещены 13.09.2012. Объем выпуска 125 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет -0,30%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0193069835
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 125 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,19
Дата выпуска 13.09.2012
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 13.09.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.09.2022
Ближайшая купонная выплата 13.09.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 13.09.2012
Последняя купонная выплата 12.09.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0341306396 24.01.2020 4,3750% 0,4314
CA629435AC25 15.02.2019 4,5500% 1,7987
XS0932063984 20.12.2018 2,3750% 0,8711
XS0906410187 19.03.2018 1,3750% 1,3744
XS0895805108 05.03.2018 4,1250% 2,382
pagehit