ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 1,125% - Срок погашения 19.04.2023
[ISIN: CH0207550010]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

107,10 0,05 0,05 %
Время 17:47:55 Дата 22.09.2017
Открытие 107,30 Пред. закр. 107,10
Минимум 107,10 Максимум 107,30
Мин. 52 нед. 107,05 Макс. 52 нед. 110,90
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0207550010) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) -0,18
Дюрация 5,4095 Модифицированная дюрация 5,4192
НКД (%) 0,4750 Срок погашения 19.04.2023

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0207550010) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 19.04.2023 и купоном в размере 1,1250% размещены 19.03.2013. Объем выпуска 125 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,93 CHF годовая доходность составляет -0,18%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0207550010
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 125 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,18
Дата выпуска 19.03.2013
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 19.04.2014
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.04.2023
Ближайшая купонная выплата 19.04.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 19.03.2013
Последняя купонная выплата 18.04.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1632891138 19.06.2027 0,6250% 0,7403
XS1628865849 13.06.2022 1,2500% 1,3863
XS1646352010 14.07.2020 1,4039% 1,3564
US62944BBP85 14.07.2020 1,4039% 1,4015
XS0877250497 22.01.2018 4,5000% 7,2625
pagehit