ММВБ 1 938 0,4%  Nasdaq 6 200 -0,3%  Nikkei 19 393 -0,4%  USD/RUB 59,1076 0,3% 
РТС 1 034 0,6%  S&P500 2 424 -0,1%  Нефть 51,7 -2,3%  EUR/RUB 69,8031 0,5% 
Dow 21 675 0,0%  FTSE100 7 319 -0,1%  Золото 1 291 0,5%  EUR/USD 1,1809 0,4% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 1,125% - Срок погашения 19.04.2023
[ISIN: CH0207550010]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

107,80 0,10 0,09 %
Время 17:48:02 Дата 21.08.2017
Открытие 107,70 Пред. закр. 107,70
Минимум 107,70 Максимум 107,85
Мин. 52 нед. 107,10 Макс. 52 нед. 110,90
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0207550010) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) -0,23
Дюрация 5,5015 Модифицированная дюрация 5,5139
НКД (%) 0,3781 Срок погашения 19.04.2023

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFF
Дата рейтинга 28.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0207550010) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 19.04.2023 и купоном в размере 1,1250% размещены 19.03.2013. Объем выпуска 125 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в -0,33424714 CHF годовая доходность составляет -0,23%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0207550010
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 125 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,18
Дата выпуска 19.03.2013
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 19.04.2014
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.04.2023
Ближайшая купонная выплата 19.04.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 19.03.2013
Последняя купонная выплата 18.04.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0877608124 23.01.2023 2,5000% 2,1754
XS0932063984 20.12.2018 2,3750% 0,8531
XS0906410187 19.03.2018 1,3750% 1,4796
XS0895805108 05.03.2018 4,1250% 2,3734
XS0877250497 22.01.2018 4,5000% 7,2601
pagehit