ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,18417% - Срок погашения 17.08.2020
[ISIN: US06406HDE62]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

101,47 0,00 0,00 %
Время 09:26:55 Дата 22.09.2017
Открытие 101,47 Пред. закр. 101,47
Минимум 101,47 Максимум 101,47
Мин. 52 нед. 101,21 Макс. 52 нед. 101,62
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDE62) - Основные данные

Купон (%) 2,1842 Доходность (%) 1,68
Дюрация 2,8033 Модифицированная дюрация 2,7914
НКД (%) 0,2186 Срок погашения 17.08.2020

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 13.08.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDE62) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 17.08.2020 и купоном в размере 2,1842% размещены 17.08.2015. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,657 USD годовая доходность составляет 1,68%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HDE62
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 17.08.2015
Купон
Купон 2,184%
Первая купонная выплата 17.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 17.08.2020
Ближайшая купонная выплата 17.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 17.08.2015
Последняя купонная выплата 16.08.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 17.07.2020
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406YAA01 23.08.2029 3,3000% 3,3561
US06406RAA59 07.02.2022 2,6000% 2,3667
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 2,0216
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 2,0237
US06406HCJ68 06.03.2018 1,3500% 5,9365
pagehit