ММВБ 2 057 -0,1%  Nasdaq 6 456 -0,1%  Nikkei 20 347 0,2%  USD/RUB 58,1775 0,0% 
РТС 1 114 -0,7%  S&P500 2 508 0,1%  Нефть 56,1 -0,1%  EUR/RUB 69,3185 0,2% 
Dow 22 413 0,2%  FTSE100 7 286 0,2%  Золото 1 297 -0,4%  EUR/USD 1,1915 0,2% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,3% - Срок погашения 11.09.2019
[ISIN: US06406HCW79]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

100,18 -0,09 -0,09 %
Время 09:09:37 Дата 21.09.2017
Открытие 100,18 Пред. закр. 100,27
Минимум 100,18 Максимум 100,18
Мин. 52 нед. 96,53 Макс. 52 нед. 102,04
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCW79) - Основные данные

Купон (%) 2,3000 Доходность (%) 2,16
Дюрация 1,9356 Модифицированная дюрация 1,9149
НКД (%) 0,0575 Срок погашения 11.09.2019

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCW79) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 11.09.2019 и купоном в размере 2,3000% размещены 11.09.2014. Объем выпуска 1,15 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,146 USD годовая доходность составляет 2,16%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HCW79
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 150 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,98
Дата выпуска 11.09.2014
Купон
Купон 2,300%
Первая купонная выплата 11.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.09.2019
Ближайшая купонная выплата 11.03.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 11.09.2014
Последняя купонная выплата 10.09.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 11.08.2019
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HCX52 11.09.2024 3,2500% 3,1476
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 1,9455
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 1,9857
US06406HCR84 04.03.2019 2,2000% 1,8206
US06406HCE71 25.01.2018 1,3000% 7,2365
pagehit