ММВБ 2 060 0,1%  Nasdaq 6 423 -0,5%  Nikkei 20 273 -0,4%  USD/RUB 57,8988 0,0% 
РТС 1 120 -0,2%  S&P500 2 501 -0,3%  Нефть 56,4 -0,1%  EUR/RUB 69,2341 0,3% 
Dow 22 359 -0,2%  FTSE100 7 264 -0,1%  Золото 1 297 0,8%  EUR/USD 1,1958 0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3,65% - Срок погашения 04.02.2024
[ISIN: US06406HCS67]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

105,06 0,00 0,00 %
Время 17:28:57 Дата 21.09.2017
Открытие 0,00 Пред. закр. 105,06
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,45 Макс. 52 нед. 108,65
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCS67) - Основные данные

Купон (%) 3,6500 Доходность (%) 2,78
Дюрация 5,7231 Модифицированная дюрация 5,6448
НКД (%) 0,4765 Срок погашения 04.02.2024

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCS67) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 04.02.2024 и купоном в размере 3,6500% размещены 04.02.2014. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,905 USD годовая доходность составляет 2,78%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HCS67
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,64
Дата выпуска 04.02.2014
Купон
Купон 3,650%
Первая купонная выплата 04.08.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.02.2024
Ближайшая купонная выплата 04.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 04.02.2014
Последняя купонная выплата 03.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 05.01.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406YAA01 23.08.2029 3,3000% 3,3912
US06406HDD89 17.08.2020 2,6000% 2,0488
US06406HDB24 22.05.2018 1,6000% 4,6788
US06406HCJ68 06.03.2018 1,3500% 5,8538
US064057BD36 01.12.2017 5,5000% 3,4458
pagehit