ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3,25% - Срок погашения 11.09.2024
[ISIN: US06406HCX52]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

99,80 0,10 0,10 %
Время 17:00:14 Дата 22.09.2017
Открытие 100,39 Пред. закр. 99,80
Минимум 99,80 Максимум 100,39
Мин. 52 нед. 97,37 Макс. 52 нед. 104,39
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCX52) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 3,30
Дюрация 6,2768 Модифицированная дюрация 6,1749
НКД (%) 0,0902 Срок погашения 11.09.2024

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCX52) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 11.09.2024 и купоном в размере 3,2500% размещены 11.09.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,5 USD годовая доходность составляет 3,30%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HCX52
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,65
Дата выпуска 11.09.2014
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 11.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.09.2024
Ближайшая купонная выплата 11.03.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 11.09.2014
Последняя купонная выплата 10.09.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 11.06.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HDD89 17.08.2020 2,6000% 2,0488
US06406HDE62 17.08.2020 2,1842% 1,6821
US06406HCZ01 24.02.2020 2,1500% 1,9834
US06406HDB24 22.05.2018 1,6000% 4,6788
US064057BD36 01.12.2017 5,5000% 3,4458
pagehit