ММВБ 2 295 -0,2%  Nasdaq 7 460 0,7%  Биткойн 11 128 2,6%  USD/RUB 56,3283 -0,1% 
РТС 1 283 0,0%  S&P500 2 839 0,2%  Нефть 69,7 -0,2%  EUR/RUB 69,5444 0,3% 
Dow 26 211 0,0%  FTSE100 7 695 -0,5%  Золото 1 349 0,6%  EUR/USD 1,2341 0,3% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,15% - Срок погашения 24.02.2020
[ISIN: US06406HCZ01]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

99,32 0,01 0,01 %
Время 09:10:54 Дата 24.01.2018
Открытие 99,32 Пред. закр. 99,31
Минимум 99,32 Максимум 99,32
Мин. 52 нед. 99,27 Макс. 52 нед. 100,86
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCZ01) - Основные данные

Купон (%) 2,1500 Доходность (%) 2,49
Дюрация 2,0276 Модифицированная дюрация 2,0027
НКД (%) 0,8898 Срок погашения 24.02.2020

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.11.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCZ01) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 24.02.2020 и купоном в размере 2,1500% размещены 24.02.2015. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,225 USD годовая доходность составляет 2,49%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HCZ01
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,84
Дата выпуска 24.02.2015
Купон
Купон 2,150%
Первая купонная выплата 24.08.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.02.2020
Ближайшая купонная выплата 24.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 24.02.2015
Последняя купонная выплата 23.02.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 24.01.2020
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 3,1322
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 3,0462
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 2,575
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 2,4299
US06406HCJ68 06.03.2018 1,3500% 18,7711
pagehit